工作职责:1、合理规划资金，保障资金安全，并确保财务费用在全年预算的范围内有所节约； 2、每月按时向总部报送资金使用情况及申请当月拨付资金，审核现金、银行日记账，期末对银行余额进行核对，编制银行余额调节表； 3、积极配合银行做好年度授信、贷款及贷后检查工作；4、做好公司年度财务费用和现金流量预算，完成每月滚动预测，降低预测误差；5、负责搭建及完善资金类业务数据化；6、完成岗位操作手册编制、案例总结；7、完成领导临时交办的任务。任职资格:1. 本科及以上学历，财务类相关专业；2. 三年以上资金相关工作经验； 3.了解《会计法》、《企业会计准则》、《税法》等相关国家法规、了解会计核算基础知识；4. 英语四级以上，且能熟练运用Office软件、SAP等系统；5. 具有良好的沟通能力、团队合作、问题解决、创新能力和指导能力。 职能类别：资金经理/主管 关键字：会计数据分析汽车