1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 2、做好银行银行日常收付结算 核对工作，每天工作日结束前盘点现金，及时缴存银行、填报相关报表，向公司会计及相关领导报送《资金日报表》，做到账实、账表、账证，账账 相符。 银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行 存款余额调节表》。 3、严格执行资金管理制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行 结算业务。所有资金收付，须经公司呈报审批完成后方可办理。 4、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每 日报税和工资发放工作;做到及时准确，不得无故延误。 5、及时清理借款，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。 6、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券， 要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙，不得转交他人。 7、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库 存现金，保持现金实存与现金账载一致。 8、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。← 9、根据合同和协议规定，做好应收款及其他欠费的催收工作，编制欠费报表，按时向主管 领导汇报收款情况，及时清缴欠费。 10、及时、准确登记现金日记账及银行存款日记账、收款台账，保证各种收入登记100%的 准确率。做好账簿、收费台账及相关电子文档的保管工作。 11、、根据公司领导的需要，协助公司会计做好月末结账、对账及其他相关工作。 任职条件 1、大专及以上财会专业在校或应届生； 2、有较好的专业知识，有相关实习经验者优先； 3、有较好协调能力，吃苦耐劳，耐心仔细，主动性强 第一年在上海总部进行学习，后续常驻地为宁波或花桥 上海实习期间公司有宿舍可安排，有免费自助餐