1、按日根据银行回单登记银行日记账，根据现金收付款单登记现金日记账，保证账证相符；
2、费用报销单填写规范性审查，报销发票查验，根据审核完毕的OA报销流程支付报销款；
3、预付申请单、报销申请单填写规范性审查，根据审核完毕的OA付款申请单支付货款；
4、根据客户回款银行回单、支付宝回款记录登记金蝶系统客户收款单，根据供应商付款银行回单登记金蝶系统供应商付款单；
5、月末将银行日记账余额与银行对账单余额核对，现金日记账余额与现金余额核对，保证账实相符；
6、每月末现金盘点，会计主管监盘，盘点单留底备查；
7、根据审核通过的开户销户决定在5个工作日内至银行办理开户和销户。
8、每月做好工资发放表，和银行做好交接工作，保证在规定时间内正确发放工资；
9、领导安排的工作能及时准确的完成，既能保证效率，也能保证效果。