1、资金预算与计划 1）参与年度资金预算的制定，根据资金预算规划资金管理工作，跟踪并分析资金预算执行情况，提出管理建议与意见； 2）编制月度资金收付计划，制定具体资金工作计划，确保资金安全、高效运行，逐月分析资金计划执行差异并提出管理要求。 2、资金理财 1）结合资金计划，参与制定、落实闲置资金理财策略与理财计划； 2）研究理财产品，评估并筛选理财产品，制定理财方案，提高理财效益； 3）统计理财业务台账，准确反映理财头寸与损益，定期总结理财工作。 3、外汇产品核算与统计 1）结合资金计划，参与制定、落实外汇管理策略与实施计划； 2）研究外汇管理产品，制定外汇管理方案，提高外汇操作效益； 3）统计外汇业务台账，准确反映外汇操作损益，定期总结外汇管理工作。 4 、资金收付 1）及时办结日常经营款项收付工作，协调业务部门办结外汇收付事项。 5、金融机构联络对接 1）协助领导完成各类信用评级、授信、业务沟通、业务办理工作； 2）协助领导接待各类金融机构的来访、交流，持续提升公司对外形象。 7、其他工作 1）持续完善资金管理制度、资金工作相关管理制度与流程，提升管理效率； 2）高效完成部门及领导安排工作。 任职要求： 1、本科及以上学历，会计、财务管理、金融、经济专业； 2、2年以上资金管理工作经验，具有资金理财，外汇业务操作经验优先。