1、跟踪每笔应收账款,月底编制应收账龄分析表,月初编制收款预测,及时核对往来款并编制余额调节表
2、及时办理银行收款付款手续,办理电子票据及纸质票据的结算业务,收取银行结算凭证,定期进行银行账户核对,编制银行余额调节表,保证账账相符,账实相符
3、定期向公司领导提供资金收付周报表、月报表,并作相关分析说明,为公司资金运营提供管理依据
4、依据公司制度及流程,审核各部门的报销单并及时入账
5、在建工程的跟踪及预算控制、验收转固
6、固定资产的管理,包括日常的新增、报废、处置、及年度盘点
7、客户项目的管理,包括预算费用的控制、客户资产的投资管理
8、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、成本控制、成本分析,并定期进行成本差异分析,编制成本分析报表
9、定期进行存货分析,参与存货的清查盘点工作,对盘盈、盘亏的资产根据实际情况做相对应的处理
10、出口退税及各项税务报表的申报,所得税汇算清缴
11、日常纳税申报、编制各类报表
12、配合税务,公司内审、外审等部门的检查、监督工作
13、完成季度预测、年度预算,及预算的执行情况分析
14、参与并搭建公司ERP系统财务模块的上线工作
15、负责日常凭证及资料的装订
16、领导交办的其他工作
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