兴银基金基金事务部基金会计岗 职责描述： 1.完成资管产品的估值核算、净值揭示与报送，确保准确无误； 2.负责投资交易系统日终清算，及头寸管控； 3.与托管银行定期核对所有持仓明细，确保帐实相符； 4.完成各项业务系统需求分析、上线测试、参数设置和维护工作; 5.完成资管产品投资运作相关的各类资金划拨及情况跟踪； 6.根据相关法规和合同约定制作各类统计报表，及时准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告和向需求部门提供的数据支持等。 任职要求： 1.金融、会计专业研究生及以上学历，985、211全日制学校及海外知名院校毕业； 2.具有2年以上公募基金公司基金会计相关工作经验； 3.熟悉企业会计准则，具备扎实的会计专业基础； 4.热爱工作、正直诚信、严谨高效，有良好的风险防范意识和团队合作精神，具备较强的抗压能力； 5.熟练使用Microsoft Office； 6.具有CPA、CFA等专业技术资格者优先。