岗位要求： 1、熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策，熟悉银行结算业务 2、丰富的会计学、财务管理学知识，熟悉财务核算、财务管理、财务分析业务，熟练操作相关财务软件 3、具备两年及以上大型商业、零售业会计工作经验 工作内容： 落实与执行公司总部统一的现金管理制度和银行票据使用管理制度； 执行公司资金调度计划和安排； 提报项目资金日报、周报，及时跟踪专业公司的资金状况； 根据资金使用计划，协助会计编制资金预测表； 接受项目财务负责人月初对现金余额的定期盘查以及会计对现金余额的日常抽查。 负责北城项目日常费用报销与银行资金拨付； 对日常报销原始凭证以及资金拨付附件的真实性，准确性以及流程的合规性进行审核； 负责北城项目租户意向金和保证金的收取、退还与登记管理； 负责北城项目其他各类押金的收取、退还与登记管理； 负责北城项目发票开具、登记、管理及购买工作； 负责备用金管理，及时制作银行与现金流水账。 落实完成公司的贷款卡年检工作； 根据具体业务需要开立和撤销专业公司的银行账户； 根据具体业务需要处理银行印鉴变更等业务； 维系与银行的关系； 银行贷款所需要的基础性资料与文件。