1、负责银行及现金收付款，票据签收、贴现、背书、到期及时付款、理财产品的购买和赎回，开具保函，境外汇款业务；
2、负责与银行客户经理对接业务（如：打印征信报告、维护账户、贷款业务等）；
3、负责每日编制资金情况日记账，并编制资金日报每日发送上级领导群；
4、负责每月末进行银行对账；
5、负责每月下载保存并提供银行流水和回单发至财务群；
6、负责银行开户及销户；
7、负责按照《差旅费报销制度》、《销售制度》等公司的规章制度审核公司报销（差旅及费用付款）；
8、负责在OA系统中审核费用报销及差旅报销，各部门费用录制是否准确，并填写核定金额；
9、负责采购ERP单据审核，采购货款付款后ERP单据进行审核；
10、负责负责编制金蝶系统收付凭证，借贷准确无误；
11、负责礼品管理，公司礼品入库出库管理，编制礼品明细账；
12、负责每月相关部门提供资金计划整理，汇总，汇总形成月度资金计划表；
13、负责编制借款明细账；
14、负责编制资金回款明细表；
15、负责开具增值税发票；
16、负责领导安排的其他工作。
任职要求：
1.具备财务专业知识，熟悉财务相关法律法规及财税知识，熟练操作办公软件及财务软件。
2.沟通协调能力、数据分析能力、文字撰写能力、强学习力、高执行力。
3.初级会计师、认真负责、诚实守信、抗压能力强。
4.从事制造业会计工作1年以上。