岗位职责 （1）根据公司要求办理各类银行结算业务，包括但不限于开销户、账户管理、资金结算、资金调拨及头寸管理； （2）按照公司规定完成公司日常收付工作，并做好相关日记账的登记； （3）编制资金报表、月末的银行对账以及银行存款余额调节表，评估、追踪各类资金结算渠道； （4）协助开展资金报表收集/整理/审核、融资项目的投资收益测算和调整、流动性风险管理、年度资金计划编制、资金分析等工作，为公司决策提供基础数据； （5）完成领导交办的其他工作。 任职资格： （1）大学本科或以上学历优先，财务、会计、经济类相关专业； （2）三年以上财务从业经验，具备金融行业（融资租赁、银行）资金管理、财务分析经验者优先； （3）熟悉会计准则和企业财务制度及流程，熟悉结算、资金管理等事务； （4）具有较强的组织、沟通、协调能力； （5）工作细致，责任心强，能够承受一定工作压力和外勤工作要求。