岗位职责：
1.按照公司制度办理日常收付款业务及银行结算业务
2.资金日报表登记及管理工作，每日对账，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
3.月初银行及票据对账，并整理银行回单提供到各岗位，保证月结进度。
4.资金系统的维护和优化
5.银行、现金票据等相关资料的保管和归档工作
6.公司各部门、银行、审计等关系维护
任职要求：
1.本科及以上学历，财务、会计等相关专业；
2.熟悉企业会计准则，了解相关税收法律法规；
3.熟悉财务账务处理流程，具备独立处理业务能力；
4.熟悉票据管理、银行结算业务；
5.工作责任心强，仔细认真，有耐心，有良好的沟通能力；